혼합 글로벌주식혼합 환노출형

24.12.24 기준

삼성밀당다람쥐글로벌EMP증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]_Ae
기준가(전일대비)

1,620.60

12.18 (0.76%)

수익률

3.01%

(1개월)

펀드규모(운용펀드 기준)

651.91억원

총보수

0.3800%

운용사
삼성운용
제로인 평가
클래스 설정액
35.91억원
투자위험
3등급 (다소높은위험)
제로인 소유형
글로벌주식혼합
설정일
2020.09.21
수익률
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수익률
  • 벤치마크(비교지수)는 펀드평가사(제로인)가 부여한 BM지수로 투자설명서의 BM(비교지수)와 다를 수 있습니다.
  • 유형 평균 및 %순위는 펀드평가사(제로인)의 소유형 기준으로 제공됩니다.
  • %순위는 펀드의 성과에 대해 동일 유형내의 상대적 순위를 한 눈에 알 수 있는 백분율 순위 지표입니다 예를 들어 %순위가 ‘5’이면 동일 유형내에 5%이내에 드는 순위를 의미합니다. 그러므로 같은 등위의 펀드가 여러 개일 수 있습니다.
  • 펀드규모는 종류형 펀드(멀티클래스 펀드)의 경우에는 현재 조회중인 클래스펀드의 상위펀드 설정액을 표시하였습니다.
24.12.24 기준
~
기간별 수익률
24.12.24 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 설정이후
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  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
상품정보
24.12.24 기준
삼성밀당다람쥐글로벌EMP증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]_Ae
설정일
2020.09.21
운용사
삼성운용
수익률
3.01% (1개월)
기준가(전일대비)
1,620.60원 12.18 (0.76%)
펀드운용규모
651.91억원
클래스 순자산
35.91억원
총보수율
연0.3800%
합성총보수율(TER)
0.4610%
벤치마크
-
보수 및 수수료
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보수 및 수수료
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
    선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를 참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
24.12.24 기준

매입할 때

선취판매
납입금액의 0.500%

투자기간 동안

총보수
연 0.3800%
운용보수
0.2000%
판매보수
0.1700%
수탁보수
0.0100%
사무보수
수수료 없음

환매할 때

후취판매
수수료 없음
환매
수수료 없음
결제 프로세스
매입
17시 이전
제 1 영업일
매입신청일
제 3 영업일
기준가적용일
제 3 영업일
매입일
17시 경과후
제 1 영업일
매입신청일
제 4 영업일
기준가적용일
제 4 영업일
매입일
환매
17시 이전
제 1 영업일
매입신청일
제 4 영업일
기준가적용일
제 9 영업일
환매일
17시 경과후
제 1 영업일
매입신청일
제 5 영업일
기준가적용일
제 10 영업일
환매일
위험정보
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위험분석
  • 변동성(표준편차,%) : 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
  • 샤프지수 : 1만큼의 위험을 부담하는 대신 얻는 초과수익이 얼마인지를 측정하는 지표입니다. 동일 유형 비교 시 값이 클수록 초과수익이 높습니다.
  • 정보비율 : 적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률이 얼마인지 측정하는 지표 입니다. 동일 유형끼리 비교했을 때 값이 클수록 좋습니다.
  • 트레킹에러(%) : 펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추척오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종 하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다. 인덱스펀드는 일반적으로 3%이내의 범위에서 지수와의 트레킹에러를 관리합니다. 액티브펀드는 적극적인 수익추구를 위해 높은 트레킹 에러값을 보이는데 일반적으로 7% 내외의 값을 보입니다.
  • 베타 : 펀드수익률이 비교지수 변동에 대해 어느 정도 민감한 지 나타냅니다. 펀드의 베타가 1에 가깝다면 펀드의 성과는 비교지수와 유사하게 움직인다는 것을 의미합니다. 예를 들어 펀드의 베타가 1.2인 경우 비교지수가 1% 증가(감소)할 때 펀드는 평균적으로 같은 방향으로 약 1.2% 증가(감소)한다고 할 수 있습니다. 상승장일 때에는 베타가 큰 펀드를 매수하면 높은 수익률을 기대할 수 있습니다.
  • 젠센알파(%) : 펀드가 취한 위험(베타) 하에서 요구되는 기대수익률에 비하여 얼마나 초과 수익를 달성하였는지 나타내는 지표입니다. 이 값이 클수록 성공적인 투자성과를 나타냈다고 볼 수 있습니다.
위험분석 - 샤프지수
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샤프지수
  • 펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추적오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다.
위험분석 - 변동성
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변동성(표준편차)
  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
구분 변동성(표준편차,%) 샤프지수 정보비율 트레킹에러(%) 베타 젠센알파(%)
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  • 집합투자증권은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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