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투자위험
운용보수(%)
판매보수(%)
수탁보수(%)
사무보수(%)
총보수
(연, %)
(연, %)
합성 총보수(%)
실부담비율(%)
월배당 여부
연분배율(%)
삼성운용
2023.06.08
184.14
18,315
16,420
260(1.61%)
2등급 (높은위험)
0.1590
0.0010
0.0100
0.0100
0.1800
0.3400
0.5897
X
0.09
삼성운용
2024.01.23
2,229.53
538,851
10,075
75(0.74%)
3등급 (다소높은위험)
0.3640
0.0010
0.0150
0.0100
0.3900
0.4700
0.6793
O
(예정) 15.09%
닫기
[예정 분배율=최근월 분배율 X 12]
최근월 분배율을 연환산한 값으로 향후 배당 상황에 따라 일부 차이가 있을 수 있으니 참고용으로만 활용해주시기 바랍니다.
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한국투자신탁운용
2023.05.16
7,078.05
2,128,339
19,115
180(0.95%)
2등급 (높은위험)
0.2600
0.0100
0.0100
0.0100
0.2900
0.3800
0.5054
X
-
미래에셋운용
2022.11.29
3,071.95
519,591
14,775
25(0.17%)
4등급 (보통위험)
0.2340
0.0010
0.0050
0.0100
0.2500
0.3400
0.3867
X
2.50
수익률 추이
수익률(%)
1개월
3개월
6개월
1년
3년
5년
연초 이후
괴리율 3개월 평균(%)
분배락일 /
분배금(원)
분배금(원)
8.64
28.84
30.93
50.59
-
-
49.39
0.32
24.01.30
15
-
-
-
-
-
-
-
-
3.79
9.89
12.23
-
-
-
-
0.21
24.11.28
122
24.10.30
119
24.09.27
118
24.08.29
117
24.07.30
120
21.27
62.72
84.33
62.18
-
-
61.28
0.61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.98
23.04
36.43
28.97
-
-
29.93
0.47
24.10.30
7
24.07.30
53
24.04.29
10
23.12.27
295
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
듀레이션
종목비중
TOP10
비중(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-
테슬라/Tesla Inc
TSLA US
25.9
Contemporary Amperex Technolog
300750 C2
10.9
엔비디아/NVIDIA Corp
NVDA US
10.4
NXP Semiconductors NV
NXPI US
9.6
AMD/Advanced Micro Devices Inc
AMD US
8.1
ON SEMICONDUCTOR CORP
ON US
5.3
MICHELIN (CGDE)
ML FP
4.3
PANASONIC HOLDINGS CORP
6752 JP
4.1
STMicroelectronics NV
STMPA FP
3.0
Skyworks Solutions Inc
SWKS US
2.7
채권 1.82년, 펀드 0.94년
테슬라/Tesla Inc
TSLA US
23.5
국고채03250-2706(24-4)
18.8
Yieldmax Tsla Option Income ETF
TSLY US
12.2
통안03340-2601-02
11.1
국고채권03875-2612(23-10)
10.1
통안03365-2604-02
8.3
통화안정증권02800-2610-02
5.5
통화안정증권03670-2507-02
2.8
통화안정증권04020-2510-02
2.2
한국전력1365
1.7
채권 2.26년, 펀드 0.23년
테슬라/Tesla Inc
TSLA US
15.6
DIR DAILY TSLA BULL 1.5X ETF
12.7
T-Rex 2X Long Tesla Daily Targ
8.2
GRANITESH 2X LNG TSLA ETF
7.9
국고채권03500-2809(23-6)
4.1
국고채권03875-2612(23-10)
4.0
국고채권03125-2606(23-4)
4.0
엔비디아/NVIDIA Corp
NVDA US
3.9
국고채03250-2706(24-4)
3.9
Contemporary Amperex Technolog
300750 C2
3.6
채권 5.39년, 펀드 1.86년
테슬라/Tesla Inc
TSLA US
28.9
국고채권04125-3312(23-11)
18.5
국고채권03500-3406(24-5)
17.8
국고채권03500-2809(23-6)
11.7
국고채권03875-2612(23-10)
11.6
국고채03250-2706(24-4)
11.5
-
-
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비교하신 상품 중, 1개월 수익률이 가장 높은 상품은 ACE 테슬라밸류체인액티브 이며
해당 상품의 구성 종목 TOP3는 테슬라/Tesla Inc, DIR DAILY TSLA BULL 1.5X ETF, T-Rex 2X Long Tesla Daily Targ 입니다.
비교 상품의 동일한 구성 종목은 국고채권03500-2809(23-6), 국고채권03875-2612(23-10), Contemporary Amperex Technolog, 테슬라/Tesla Inc, 엔비디아/NVIDIA Corp 외 1개 입니다.
총보수가 가장 저렴한 상품은 KODEX 테슬라밸류체인FactSet 이며 24.12.24 기준 규모가 가장 큰 상품은 ACE 테슬라밸류체인액티브 입니다.
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