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1개월
3개월
6개월
1년
3년
5년
연초 이후
괴리율 3개월 평균(%)
분배락일 /
분배금(원)
분배금(원)
0.70
9.64
14.42
35.82
71.47
-
1.55
0.10
25.01.24
45
24.10.30
65
24.07.30
63
24.04.29
55
24.01.30
70
0.69
9.64
14.38
35.78
72.07
-
1.54
0.10
25.01.24
65
24.10.30
65
24.07.30
60
24.04.29
55
24.01.30
65
0.72
9.66
14.43
35.92
71.76
-
1.57
0.10
24.12.27
65
24.09.27
50
24.06.27
50
24.03.28
50
23.12.27
45
0.72
9.73
14.48
35.94
-
-
1.58
0.09
25.01.24
11
24.12.27
17
24.11.28
18
24.10.30
11
24.09.27
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
운용사
상장일
순자산(억원)
거래량(주)
현재가(원)
투자위험
운용보수(%)
판매보수(%)
수탁보수(%)
사무보수(%)
총보수
(연, %)
(연, %)
합성 총보수(%)
닫기
총보수비용비율(Total Expense Ratio)=(총보수+기타비용)/순자산
실부담비율(%)
월배당 여부
연분배율(%)
미래에셋운용
2020.08.07
77,954.24
4,782,708
21,765
30(0.14%)
2등급 (높은위험)
0.0500
0.0010
0.0100
0.0090
0.0700
0.1500
0.2013
X
1.37
한국투자신탁운용
2020.08.07
17,857.24
773,008
21,985
30(0.14%)
3등급 (다소높은위험)
0.0400
0.0050
0.0200
0.0050
0.0700
0.1400
0.1725
X
1.41
KB운용
2021.04.09
8,535.34
1,495,556
19,035
45(0.24%)
2등급 (높은위험)
0.0010
0.0010
0.0050
0.0030
0.0100
0.1000
0.1633
X
1.13
신한자산운용
2022.06.21
1,399.71
330,173
18,190
25(0.14%)
2등급 (높은위험)
0.0340
0.0010
0.0100
0.0050
0.0500
0.1400
0.2402
O
1.00
듀레이션
종목비중
TOP10
비중(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
채권 17.43년, 펀드 0.63년
엔비디아/NVIDIA Corp
NVDA US
7.1
애플/Apple Inc
AAPL US
6.6
마이크로소프트/MICROSOFT CORP
MSFT US
6.5
아마존/Amazon.com Inc
AMZN US
4.3
Meta Platforms Inc-CL A/메타/페이스북
META US
2.7
Alphabet Inc/알파벳 A
GOOGL US
2.3
테슬라/Tesla Inc
TSLA US
2.3
브로드컴/BROADCOM LTD
AVGO US
2.2
Alphabet Inc C/알파벳 C
GOOG US
1.9
Berkshire Hathaway Inc/버크셔 해서웨이
BRK/B US
1.6
-
엔비디아/NVIDIA Corp
NVDA US
7.3
애플/Apple Inc
AAPL US
6.8
마이크로소프트/MICROSOFT CORP
MSFT US
6.7
아마존/Amazon.com Inc
AMZN US
4.4
Meta Platforms Inc-CL A/메타/페이스북
META US
2.7
Alphabet Inc/알파벳 A
GOOGL US
2.3
테슬라/Tesla Inc
TSLA US
2.3
브로드컴/BROADCOM LTD
AVGO US
2.3
Alphabet Inc C/알파벳 C
GOOG US
1.9
Berkshire Hathaway Inc/버크셔 해서웨이
BRK/B US
1.7
-
엔비디아/NVIDIA Corp
NVDA US
7.0
애플/Apple Inc
AAPL US
6.6
마이크로소프트/MICROSOFT CORP
MSFT US
6.4
아마존/Amazon.com Inc
AMZN US
4.3
Meta Platforms Inc-CL A/메타/페이스북
META US
2.6
테슬라/Tesla Inc
TSLA US
2.2
Alphabet Inc/알파벳 A
GOOGL US
2.2
브로드컴/BROADCOM LTD
AVGO US
2.2
Alphabet Inc C/알파벳 C
GOOG US
1.8
Berkshire Hathaway Inc/버크셔 해서웨이
BRK/B US
1.6
-
엔비디아/NVIDIA Corp
NVDA US
7.0
애플/Apple Inc
AAPL US
6.6
마이크로소프트/MICROSOFT CORP
MSFT US
6.4
아마존/Amazon.com Inc
AMZN US
4.3
Meta Platforms Inc-CL A/메타/페이스북
META US
2.6
테슬라/Tesla Inc
TSLA US
2.3
Alphabet Inc/알파벳 A
GOOGL US
2.2
브로드컴/BROADCOM LTD
AVGO US
2.2
Alphabet Inc C/알파벳 C
GOOG US
1.8
Berkshire Hathaway Inc/버크셔 해서웨이
BRK/B US
1.6
비교하신 상품 중, 1년 수익률이 가장 높은 상품은 SOL 미국S&P500 이며
해당 상품의 구성 종목 TOP3는 엔비디아/NVIDIA Corp, 애플/Apple Inc, 마이크로소프트/MICROSOFT CORP 입니다.
비교 상품의 동일한 구성 종목은 마이크로소프트/MICROSOFT CORP, Alphabet Inc/알파벳 A, Meta Platforms Inc-CL A/메타/페이스북, 애플/Apple Inc, 아마존/Amazon.com Inc 외 5개 입니다.
총보수가 가장 저렴한 상품은 RISE 미국S&P500 이며 기준 규모가 가장 큰 상품은 TIGER 미국S&P500 입니다.
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- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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- 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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