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괴리율 3개월 평균(%)
분배락일 /
분배금(원)
분배금(원)
-8.75
-12.94
-5.62
10.09
42.80
-
-12.59
-0.09
25.01.24
45
24.10.30
65
24.07.30
63
24.04.29
55
24.01.30
70
-8.75
-12.97
-5.65
9.96
43.25
-
-12.63
-0.06
25.01.24
65
24.10.30
65
24.07.30
60
24.04.29
55
24.01.30
65
-8.78
-13.00
-5.70
10.01
42.98
-
-12.65
-0.06
25.03.28
55
24.12.27
65
24.09.27
50
24.06.27
50
24.03.28
50
-8.76
-12.96
-5.59
10.09
-
-
-12.61
-0.07
25.03.28
18
25.02.27
16
25.01.24
11
24.12.27
17
24.11.28
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
운용사
상장일
순자산(억원)
거래량(주)
현재가(원)
투자위험
운용보수(%)
판매보수(%)
수탁보수(%)
사무보수(%)
총보수
(연, %)
(연, %)
합성 총보수(%)
실부담비율(%)
월배당 여부
연분배율(%)
미래에셋운용
2020.08.07
73,005.21
4,318,539
18,545
295(1.57%)
2등급 (높은위험)
0.0002
0.0001
0.0050
0.0015
0.0068
0.0800
0.1256
X
1.22
한국투자신탁운용
2020.08.07
18,466.14
921,382
18,720
300(1.58%)
2등급 (높은위험)
0.0400
0.0050
0.0200
0.0050
0.0700
0.1400
0.1803
X
1.29
KB운용
2021.04.09
8,486.2
218,605
16,145
250(1.52%)
2등급 (높은위험)
0.0001
0.0001
0.0035
0.0010
0.0047
0.1000
0.1743
X
1.35
신한자산운용
2022.06.21
1,297.1
32,904
15,450
280(1.78%)
2등급 (높은위험)
0.0340
0.0010
0.0100
0.0050
0.0500
0.1300
0.2126
O
1.12
듀레이션
종목비중
TOP10
비중(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
채권 10.91년, 펀드 0.34년
애플/Apple Inc
AAPL US
6.7
마이크로소프트/MICROSOFT CORP
MSFT US
6.2
엔비디아/NVIDIA Corp
NVDA US
5.6
아마존/Amazon.com Inc
AMZN US
3.7
Meta Platforms Inc-CL A/메타/페이스북
META US
2.5
Berkshire Hathaway Inc/버크셔 해서웨이
BRK/B US
2.1
Alphabet Inc/알파벳 A
GOOGL US
2.0
브로드컴/BROADCOM LTD
AVGO US
1.8
Alphabet Inc C/알파벳 C
GOOG US
1.6
테슬라/Tesla Inc
TSLA US
1.5
-
애플/Apple Inc
AAPL US
6.9
마이크로소프트/MICROSOFT CORP
MSFT US
6.3
엔비디아/NVIDIA Corp
NVDA US
5.8
아마존/Amazon.com Inc
AMZN US
3.8
Meta Platforms Inc-CL A/메타/페이스북
META US
2.6
Berkshire Hathaway Inc/버크셔 해서웨이
BRK/B US
2.2
Alphabet Inc/알파벳 A
GOOGL US
2.0
브로드컴/BROADCOM LTD
AVGO US
1.9
Alphabet Inc C/알파벳 C
GOOG US
1.7
테슬라/Tesla Inc
TSLA US
1.6
-
애플/Apple Inc
AAPL US
6.6
마이크로소프트/MICROSOFT CORP
MSFT US
6.1
엔비디아/NVIDIA Corp
NVDA US
5.6
아마존/Amazon.com Inc
AMZN US
3.6
Meta Platforms Inc-CL A/메타/페이스북
META US
2.5
Berkshire Hathaway Inc/버크셔 해서웨이
BRK/B US
2.1
Alphabet Inc/알파벳 A
GOOGL US
2.0
브로드컴/BROADCOM LTD
AVGO US
1.8
Alphabet Inc C/알파벳 C
GOOG US
1.6
테슬라/Tesla Inc
TSLA US
1.5
-
애플/Apple Inc
AAPL US
6.6
마이크로소프트/MICROSOFT CORP
MSFT US
6.1
엔비디아/NVIDIA Corp
NVDA US
5.6
아마존/Amazon.com Inc
AMZN US
3.6
Meta Platforms Inc-CL A/메타/페이스북
META US
2.5
Berkshire Hathaway Inc/버크셔 해서웨이
BRK/B US
2.1
Alphabet Inc/알파벳 A
GOOGL US
2.0
브로드컴/BROADCOM LTD
AVGO US
1.8
Alphabet Inc C/알파벳 C
GOOG US
1.6
테슬라/Tesla Inc
TSLA US
1.5
비교하신 상품 중, 1년 수익률이 가장 높은 상품은 TIGER 미국S&P500 이며
해당 상품의 구성 종목 TOP3는 애플/Apple Inc, 마이크로소프트/MICROSOFT CORP, 엔비디아/NVIDIA Corp 입니다.
비교 상품의 동일한 구성 종목은 마이크로소프트/MICROSOFT CORP, Alphabet Inc/알파벳 A, Meta Platforms Inc-CL A/메타/페이스북, 애플/Apple Inc, 아마존/Amazon.com Inc 외 5개 입니다.
총보수가 가장 저렴한 상품은 RISE 미국S&P500 이며 기준 규모가 가장 큰 상품은 TIGER 미국S&P500 입니다.
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