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3년
5년
연초 이후
괴리율 3개월 평균(%)
분배락일 /
분배금(원)
분배금(원)
0.09
13.20
14.80
35.03
83.22
195.56
1.70
0.12
25.01.24
70
24.10.30
180
24.07.30
192
24.04.29
140
24.01.30
210
0.07
13.21
14.80
35.00
83.49
-
1.70
0.11
25.01.24
35
24.10.30
35
24.07.30
30
24.04.29
25
24.01.30
30
0.11
13.23
14.86
35.15
83.51
-
1.75
0.10
24.12.27
38
24.09.27
30
24.06.27
30
24.03.28
30
23.12.27
25
0.08
13.13
14.58
-
-
-
1.69
0.11
25.01.24
25
24.10.30
25
24.07.30
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
운용사
상장일
순자산(억원)
거래량(주)
현재가(원)
투자위험
운용보수(%)
판매보수(%)
수탁보수(%)
사무보수(%)
총보수
(연, %)
(연, %)
합성 총보수(%)
닫기
총보수비용비율(Total Expense Ratio)=(총보수+기타비용)/순자산
실부담비율(%)
월배당 여부
연분배율(%)
미래에셋운용
2010.10.18
47,725.98
419,454
139,210
225(0.16%)
2등급 (높은위험)
0.0500
0.0010
0.0100
0.0090
0.0700
0.1900
0.2150
X
0.57
한국투자신탁운용
2020.10.29
13,742.79
555,642
23,905
20(0.08%)
2등급 (높은위험)
0.0400
0.0100
0.0150
0.0050
0.0700
0.1600
0.1927
X
0.65
KB운용
2020.11.06
9,663.21
1,122,497
23,150
35(0.15%)
2등급 (높은위험)
0.0010
0.0010
0.0050
0.0030
0.0100
0.1300
0.1863
X
0.55
신한자산운용
2024.03.12
403
45,457
13,160
30(0.23%)
2등급 (높은위험)
0.0290
0.0010
0.0100
0.0100
0.0500
0.3900
0.6057
X
0.49
듀레이션
종목비중
TOP10
비중(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
채권 11.49년, 펀드 0.26년
엔비디아/NVIDIA Corp
NVDA US
9.0
애플/Apple Inc
AAPL US
8.4
마이크로소프트/MICROSOFT CORP
MSFT US
8.2
아마존/Amazon.com Inc
AMZN US
6.1
브로드컴/BROADCOM LTD
AVGO US
4.6
테슬라/Tesla Inc
TSLA US
3.7
Meta Platforms Inc-CL A/메타/페이스북
META US
3.4
Alphabet Inc/알파벳 A
GOOGL US
2.9
Alphabet Inc C/알파벳 C
GOOG US
2.8
COSTCO WHOLESALE CORP
COST US
2.6
-
엔비디아/NVIDIA Corp
NVDA US
9.0
애플/Apple Inc
AAPL US
8.5
마이크로소프트/MICROSOFT CORP
MSFT US
8.3
아마존/Amazon.com Inc
AMZN US
6.2
브로드컴/BROADCOM LTD
AVGO US
4.7
테슬라/Tesla Inc
TSLA US
3.8
Meta Platforms Inc-CL A/메타/페이스북
META US
3.4
Alphabet Inc/알파벳 A
GOOGL US
2.9
Alphabet Inc C/알파벳 C
GOOG US
2.8
COSTCO WHOLESALE CORP
COST US
2.6
-
엔비디아/NVIDIA Corp
NVDA US
9.0
애플/Apple Inc
AAPL US
8.4
마이크로소프트/MICROSOFT CORP
MSFT US
8.2
아마존/Amazon.com Inc
AMZN US
6.1
브로드컴/BROADCOM LTD
AVGO US
4.6
테슬라/Tesla Inc
TSLA US
3.7
Meta Platforms Inc-CL A/메타/페이스북
META US
3.4
Alphabet Inc/알파벳 A
GOOGL US
2.9
Alphabet Inc C/알파벳 C
GOOG US
2.8
COSTCO WHOLESALE CORP
COST US
2.6
-
엔비디아/NVIDIA Corp
NVDA US
8.9
애플/Apple Inc
AAPL US
8.4
마이크로소프트/MICROSOFT CORP
MSFT US
8.2
아마존/Amazon.com Inc
AMZN US
6.1
브로드컴/BROADCOM LTD
AVGO US
4.6
테슬라/Tesla Inc
TSLA US
3.7
Meta Platforms Inc-CL A/메타/페이스북
META US
3.4
Alphabet Inc/알파벳 A
GOOGL US
2.9
Alphabet Inc C/알파벳 C
GOOG US
2.7
COSTCO WHOLESALE CORP
COST US
2.6
비교하신 상품 중, 1년 수익률이 가장 높은 상품은 RISE 미국나스닥100 이며
해당 상품의 구성 종목 TOP3는 엔비디아/NVIDIA Corp, 애플/Apple Inc, 마이크로소프트/MICROSOFT CORP 입니다.
비교 상품의 동일한 구성 종목은 마이크로소프트/MICROSOFT CORP, Alphabet Inc/알파벳 A, Meta Platforms Inc-CL A/메타/페이스북, 애플/Apple Inc, 아마존/Amazon.com Inc 외 5개 입니다.
총보수가 가장 저렴한 상품은 RISE 미국나스닥100 이며 기준 규모가 가장 큰 상품은 TIGER 미국나스닥100 입니다.
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